有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/10/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
第3計算期間末	(2015年 7月15日)	48,160,523,965	48,557,891,257	1,381.67	1,393.07	1,370
第4計算期間末	(2016年 1月15日)	29,873,933,163	30,126,798,712	1,193.23	1,203.33	1,217
第5計算期間末	(2016年 7月15日)	29,955,477,917	30,262,775,794	1,150.27	1,162.07	1,179
第6計算期間末	(2017年 1月15日)	25,238,657,003	25,495,121,036	1,318.70	1,332.10	1,225
第7計算期間末	(2017年 7月15日)	24,022,256,537	24,274,659,550	1,399.06	1,413.76	1,229
第8計算期間末	(2018年 1月15日)	39,376,665,963	39,621,519,071	1,624.26	1,634.36	1,569
第9計算期間末	(2018年 7月15日)	17,226,502,544	17,525,544,494	1,503.51	1,529.61	1,528
第10計算期間末	(2019年 1月15日)	20,725,540,045	20,979,925,561	1,336.16	1,352.56	1,310
第11計算期間末	(2019年 7月15日)	29,646,544,054	29,964,875,951	1,378.34	1,393.14	1,375
	2018年 7月末日	17,396,012,553	―	1,518.30	―	1,520
	8月末日	18,732,105,206	―	1,503.64	―	1,443
	9月末日	30,840,731,237	―	1,585.07	―	1,490
	10月末日	19,307,867,953	―	1,428.95	―	1,370
	11月末日	19,662,624,838	―	1,455.21	―	1,395
	12月末日	20,350,306,740	―	1,311.97	―	1,310
	2019年 1月末日	21,072,238,040	―	1,358.51	―	1,280
	2月末日	21,692,204,902	―	1,398.48	―	1,299
	3月末日	27,360,443,270	―	1,402.33	―	1,428
	4月末日	27,839,558,625	―	1,426.89	―	1,428
	5月末日	28,699,558,618	―	1,334.31	―	1,482
	6月末日	29,516,638,126	―	1,372.30	―	1,375
	7月末日	29,489,368,504	―	1,371.03	―	1,360

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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