有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月15日) | 6,300,091,949 | 6,355,798,999 | 1,074.39 | 1,083.89 | 1,089 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月15日) | 50,468,296,616 | 50,631,076,178 | 1,178.15 | 1,181.95 | 1,179 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月15日) | 48,160,523,965 | 48,557,891,257 | 1,381.67 | 1,393.07 | 1,370 |
| 第4計算期間末 | (2016年 1月15日) | 29,873,933,163 | 30,126,798,712 | 1,193.23 | 1,203.33 | 1,217 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月15日) | 29,955,477,917 | 30,262,775,794 | 1,150.27 | 1,162.07 | 1,179 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月15日) | 25,238,657,003 | 25,495,121,036 | 1,318.70 | 1,332.10 | 1,225 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月15日) | 24,022,256,537 | 24,274,659,550 | 1,399.06 | 1,413.76 | 1,229 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月15日) | 39,376,665,963 | 39,621,519,071 | 1,624.26 | 1,634.36 | 1,569 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月15日) | 17,226,502,544 | 17,525,544,494 | 1,503.51 | 1,529.61 | 1,528 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月15日) | 20,725,540,045 | 20,979,925,561 | 1,336.16 | 1,352.56 | 1,310 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月15日) | 29,646,544,054 | 29,964,875,951 | 1,378.34 | 1,393.14 | 1,375 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月15日) | 22,208,298,131 | 22,585,531,846 | 1,507.11 | 1,532.71 | 1,538 |
| 2019年 1月末日 | 21,072,238,040 | ― | 1,358.51 | ― | 1,280 | |
| 2月末日 | 21,692,204,902 | ― | 1,398.48 | ― | 1,299 | |
| 3月末日 | 27,360,443,270 | ― | 1,402.33 | ― | 1,428 | |
| 4月末日 | 27,839,558,625 | ― | 1,426.89 | ― | 1,428 | |
| 5月末日 | 28,699,558,618 | ― | 1,334.31 | ― | 1,482 | |
| 6月末日 | 29,516,638,126 | ― | 1,372.30 | ― | 1,375 | |
| 7月末日 | 29,489,368,504 | ― | 1,371.03 | ― | 1,360 | |
| 8月末日 | 28,542,367,140 | ― | 1,327.00 | ― | 1,320 | |
| 9月末日 | 39,977,931,007 | ― | 1,402.03 | ― | 1,402 | |
| 10月末日 | 27,499,800,397 | ― | 1,472.90 | ― | 1,475 | |
| 11月末日 | 28,001,629,324 | ― | 1,499.78 | ― | 1,502 | |
| 12月末日 | 25,396,309,006 | ― | 1,520.80 | ― | 1,528 | |
| 2020年 1月末日 | 21,592,703,616 | ― | 1,465.33 | ― | 1,473 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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