有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
第3計算期間末	(2015年 7月15日)	48,160,523,965	48,557,891,257	1,381.67	1,393.07	1,370
第4計算期間末	(2016年 1月15日)	29,873,933,163	30,126,798,712	1,193.23	1,203.33	1,217
第5計算期間末	(2016年 7月15日)	29,955,477,917	30,262,775,794	1,150.27	1,162.07	1,179
第6計算期間末	(2017年 1月15日)	25,238,657,003	25,495,121,036	1,318.70	1,332.10	1,225
第7計算期間末	(2017年 7月15日)	24,022,256,537	24,274,659,550	1,399.06	1,413.76	1,229
第8計算期間末	(2018年 1月15日)	39,376,665,963	39,621,519,071	1,624.26	1,634.36	1,569
第9計算期間末	(2018年 7月15日)	17,226,502,544	17,525,544,494	1,503.51	1,529.61	1,528
第10計算期間末	(2019年 1月15日)	20,725,540,045	20,979,925,561	1,336.16	1,352.56	1,310
第11計算期間末	(2019年 7月15日)	29,646,544,054	29,964,875,951	1,378.34	1,393.14	1,375
第12計算期間末	(2020年 1月15日)	22,208,298,131	22,585,531,846	1,507.11	1,532.71	1,538
第13計算期間末	(2020年 7月15日)	19,308,656,811	19,517,648,846	1,404.32	1,419.52	1,391
第14計算期間末	(2021年 1月15日)	52,435,756,743	52,626,478,545	1,649.60	1,655.60	1,647
	2020年 1月末日	21,592,703,616	―	1,465.33	―	1,473
	2月末日	18,061,199,132	―	1,313.59	―	1,417
	3月末日	17,142,351,759	―	1,246.76	―	1,242
	4月末日	17,881,791,858	―	1,300.54	―	1,291
	5月末日	19,126,458,660	―	1,391.07	―	1,388
	6月末日	19,134,736,642	―	1,391.67	―	1,387
	7月末日	18,207,171,755	―	1,324.21	―	1,339
	8月末日	19,609,535,272	―	1,426.20	―	1,435
	9月末日	19,932,229,608	―	1,449.67	―	1,450
	10月末日	39,065,680,683	―	1,407.93	―	1,411
	11月末日	54,481,897,191	―	1,567.72	―	1,588
	12月末日	51,382,231,687	―	1,616.46	―	1,602
	2021年 1月末日	49,675,694,142	―	1,612.78	―	1,631

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。