有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/16-2024/01/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
第3計算期間末	(2015年 7月15日)	48,160,523,965	48,557,891,257	1,381.67	1,393.07	1,370
第4計算期間末	(2016年 1月15日)	29,873,933,163	30,126,798,712	1,193.23	1,203.33	1,217
第5計算期間末	(2016年 7月15日)	29,955,477,917	30,262,775,794	1,150.27	1,162.07	1,179
第6計算期間末	(2017年 1月15日)	25,238,657,003	25,495,121,036	1,318.70	1,332.10	1,225
第7計算期間末	(2017年 7月15日)	24,022,256,537	24,274,659,550	1,399.06	1,413.76	1,229
第8計算期間末	(2018年 1月15日)	39,376,665,963	39,621,519,071	1,624.26	1,634.36	1,569
第9計算期間末	(2018年 7月15日)	17,226,502,544	17,525,544,494	1,503.51	1,529.61	1,528
第10計算期間末	(2019年 1月15日)	20,725,540,045	20,979,925,561	1,336.16	1,352.56	1,310
第11計算期間末	(2019年 7月15日)	29,646,544,054	29,964,875,951	1,378.34	1,393.14	1,375
第12計算期間末	(2020年 1月15日)	22,208,298,131	22,585,531,846	1,507.11	1,532.71	1,538
第13計算期間末	(2020年 7月15日)	19,308,656,811	19,517,648,846	1,404.32	1,419.52	1,391
第14計算期間末	(2021年 1月15日)	52,435,756,743	52,626,478,545	1,649.60	1,655.60	1,647
第15計算期間末	(2021年 7月15日)	20,569,542,297	21,043,455,048	1,701.42	1,740.62	1,718
第16計算期間末	(2022年 1月15日)	17,336,027,579	17,485,939,058	1,711.50	1,726.30	1,717
第17計算期間末	(2022年 7月15日)	15,002,306,248	15,188,229,969	1,638.02	1,658.32	1,643.5
第18計算期間末	(2023年 1月15日)	13,153,061,487	13,317,528,430	1,607.48	1,627.58	1,626
第19計算期間末	(2023年 7月15日)	8,100,271,291	8,261,916,338	1,894.21	1,932.01	1,881
第20計算期間末	(2024年 1月15日)	9,058,600,740	9,138,140,366	2,118.31	2,136.91	2,122
	2023年 1月末日	13,729,241,572	―	1,677.89	―	1,681
	2月末日	13,806,700,731	―	1,687.36	―	1,687
	3月末日	14,229,970,483	―	1,739.09	―	1,717
	4月末日	14,587,164,860	―	1,782.74	―	1,765
	5月末日	15,103,882,782	―	1,845.89	―	1,857
	6月末日	8,461,067,257	―	1,978.58	―	1,948
	7月末日	8,370,737,964	―	1,957.46	―	1,881
	8月末日	8,406,246,872	―	1,965.76	―	1,918
	9月末日	8,365,206,661	―	1,956.17	―	1,918
	10月末日	8,075,523,043	―	1,888.43	―	1,902
	11月末日	8,565,621,159	―	2,003.03	―	2,000
	12月末日	8,575,880,074	―	2,005.43	―	1,981
	2024年 1月末日	2,756,457,754	―	2,130.13	―	2,121

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。