有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月16日-平成29年7月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
第3計算期間末	(2015年 7月15日)	48,160,523,965	48,557,891,257	1,381.67	1,393.07	1,370
第4計算期間末	(2016年 1月15日)	29,873,933,163	30,126,798,712	1,193.23	1,203.33	1,217
第5計算期間末	(2016年 7月15日)	29,955,477,917	30,262,775,794	1,150.27	1,162.07	1,179
第6計算期間末	(2017年 1月15日)	25,238,657,003	25,495,121,036	1,318.70	1,332.10	1,225
第7計算期間末	(2017年 7月15日)	24,022,256,537	24,274,659,550	1,399.06	1,413.76	1,229
	2016年 7月末日	29,989,912,173	―	1,151.59	―	1,130
	8月末日	29,944,021,247	―	1,149.83	―	1,120
	9月末日	30,274,053,155	―	1,162.50	―	1,135
	10月末日	31,713,022,633	―	1,217.76	―	1,150
	11月末日	26,783,327,289	―	1,269.29	―	1,237
	12月末日	25,054,190,647	―	1,309.06	―	1,229
	2017年 1月末日	24,840,218,531	―	1,297.88	―	1,231
	2月末日	25,067,308,637	―	1,309.74	―	1,191
	3月末日	25,058,128,378	―	1,309.26	―	1,172
	4月末日	25,391,236,844	―	1,326.67	―	1,197
	5月末日	23,465,368,099	―	1,366.63	―	1,188
	6月末日	24,015,344,019	―	1,398.66	―	1,249
	7月末日	23,984,775,195	―	1,396.88	―	1,231

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。