有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
第3計算期間末	(2015年 7月15日)	48,160,523,965	48,557,891,257	1,381.67	1,393.07	1,370
	2014年 7月末日	8,334,244,708	―	1,088.43	―	1,089
	8月末日	16,468,196,088	―	1,081.02	―	1,070
	9月末日	17,205,169,135	―	1,129.40	―	1,120
	10月末日	27,876,103,910	―	1,134.23	―	1,040
	11月末日	51,382,163,631	―	1,199.49	―	1,191
	12月末日	51,422,223,735	―	1,200.42	―	1,195
	2015年 1月末日	51,948,413,678	―	1,212.71	―	1,211
	2月末日	55,309,606,195	―	1,291.17	―	1,292
	3月末日	46,146,619,913	―	1,323.89	―	1,325
	4月末日	47,178,801,808	―	1,353.50	―	1,361
	5月末日	49,369,363,258	―	1,416.35	―	1,350
	6月末日	48,097,012,438	―	1,379.85	―	1,411
	7月末日	55,491,843,825	―	1,390.67	―	1,396

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。