有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
第3計算期間末	(2015年 7月15日)	48,160,523,965	48,557,891,257	1,381.67	1,393.07	1,370
第4計算期間末	(2016年 1月15日)	29,873,933,163	30,126,798,712	1,193.23	1,203.33	1,217
	2015年 1月末日	51,948,413,678	―	1,212.71	―	1,211
	2月末日	55,309,606,195	―	1,291.17	―	1,292
	3月末日	46,146,619,913	―	1,323.89	―	1,325
	4月末日	47,178,801,808	―	1,353.50	―	1,361
	5月末日	49,369,363,258	―	1,416.35	―	1,350
	6月末日	48,097,012,438	―	1,379.85	―	1,411
	7月末日	55,491,843,825	―	1,390.67	―	1,396
	8月末日	52,933,924,235	―	1,294.13	―	1,231
	9月末日	31,094,440,937	―	1,197.96	―	1,219
	10月末日	30,510,814,959	―	1,324.24	―	1,330
	11月末日	31,096,156,865	―	1,349.65	―	1,400
	12月末日	30,497,727,893	―	1,323.68	―	1,353
	2016年 1月末日	30,747,309,766	―	1,228.11	―	1,233

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。