1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第5計算期間末 | (2016年 7月15日) | 29,955,477,917 | 30,262,775,794 | 1,150.27 | 1,162.07 | 1,179 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月15日) | 25,238,657,003 | 25,495,121,036 | 1,318.70 | 1,332.10 | 1,225 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月15日) | 24,022,256,537 | 24,274,659,550 | 1,399.06 | 1,413.76 | 1,229 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月15日) | 39,376,665,963 | 39,621,519,071 | 1,624.26 | 1,634.36 | 1,569 |
| 第9計算期間末 | (2018年 7月15日) | 17,226,502,544 | 17,525,544,494 | 1,503.51 | 1,529.61 | 1,528 |
| 第10計算期間末 | (2019年 1月15日) | 20,725,540,045 | 20,979,925,561 | 1,336.16 | 1,352.56 | 1,310 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月15日) | 29,646,544,054 | 29,964,875,951 | 1,378.34 | 1,393.14 | 1,375 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月15日) | 22,208,298,131 | 22,585,531,846 | 1,507.11 | 1,532.71 | 1,538 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月15日) | 19,308,656,811 | 19,517,648,846 | 1,404.32 | 1,419.52 | 1,391 |
| 第14計算期間末 | (2021年 1月15日) | 52,435,756,743 | 52,626,478,545 | 1,649.60 | 1,655.60 | 1,647 |
| 第15計算期間末 | (2021年 7月15日) | 20,569,542,297 | 21,043,455,048 | 1,701.42 | 1,740.62 | 1,718 |
| 第16計算期間末 | (2022年 1月15日) | 17,336,027,579 | 17,485,939,058 | 1,711.50 | 1,726.30 | 1,717 |
| 第17計算期間末 | (2022年 7月15日) | 15,002,306,248 | 15,188,229,969 | 1,638.02 | 1,658.32 | 1,643.5 |
| 第18計算期間末 | (2023年 1月15日) | 13,153,061,487 | 13,317,528,430 | 1,607.48 | 1,627.58 | 1,626 |
| 第19計算期間末 | (2023年 7月15日) | 8,100,271,291 | 8,261,916,338 | 1,894.21 | 1,932.01 | 1,881 |
| 第20計算期間末 | (2024年 1月15日) | 9,058,600,740 | 9,138,140,366 | 2,118.31 | 2,136.91 | 2,122 |
| 第21計算期間末 | (2024年 7月15日) | 3,062,987,971 | 3,093,656,600 | 2,367.01 | 2,390.71 | 2,338 |
| 第22計算期間末 | (2025年 1月15日) | 2,816,956,787 | 2,845,166,750 | 2,176.88 | 2,198.68 | 2,204.5 |
| 第23計算期間末 | (2025年 7月15日) | 2,954,813,504 | 2,988,458,414 | 2,283.41 | 2,309.41 | 2,293 |
| 第24計算期間末 | (2026年 1月15日) | 3,763,504,559 | 3,794,949,609 | 2,908.35 | 2,932.65 | 2,761 |
| 2025年 1月末日 | 2,916,208,926 | ― | 2,253.58 | ― | 2,204.5 | |
| 2月末日 | 2,798,323,523 | ― | 2,162.48 | ― | 2,161.5 | |
| 3月末日 | 2,787,078,609 | ― | 2,153.79 | ― | 2,161.5 | |
| 4月末日 | 2,832,300,193 | ― | 2,188.74 | ― | 2,080 | |
| 5月末日 | 2,957,777,890 | ― | 2,285.70 | ― | 2,186 | |
| 6月末日 | 3,026,602,110 | ― | 2,338.89 | ― | 2,293 | |
| 7月末日 | 3,070,424,694 | ― | 2,372.75 | ― | 2,293 | |
| 8月末日 | 3,194,707,015 | ― | 2,468.79 | ― | 2,528.5 | |
| 9月末日 | 3,287,696,125 | ― | 2,540.65 | ― | 2,450 | |
| 10月末日 | 3,530,731,881 | ― | 2,728.47 | ― | 2,595 | |
| 11月末日 | 3,551,515,525 | ― | 2,744.53 | ― | 2,650 | |
| 12月末日 | 3,562,389,272 | ― | 2,752.93 | ― | 2,698.5 | |
| 2026年 1月末日 | 3,659,848,788 | ― | 2,828.25 | ― | 2,699.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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