有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月16日-平成30年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,146	2,839,452,000
	MCUBS MidCity投資法人	20,635	1,630,165,000
	森ヒルズリート投資法人	19,867	2,707,872,100
	産業ファンド投資法人	21,480	2,564,712,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	17,124	4,679,989,200
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	9,408	1,494,931,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,367	3,961,774,500
	GLP投資法人	38,394	4,384,594,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,010	1,731,470,000
	日本プロロジスリート投資法人	24,651	5,635,218,600
	星野リゾート・リート投資法人	2,808	1,555,632,000
	Oneリート投資法人	2,022	498,220,800
	イオンリート投資法人	17,563	2,000,425,700
	ヒューリックリート投資法人	12,560	2,056,072,000
	日本リート投資法人	4,969	1,597,533,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	81,979	1,187,875,710
	日本ヘルスケア投資法人	897	158,141,100
	積水ハウス・リート投資法人	11,601	1,658,943,000
	トーセイ・リート投資法人	2,973	340,705,800
	ケネディクス商業リート投資法人	6,725	1,538,680,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,279	245,448,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,212	301,606,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	54,731	8,154,919,000
	いちごホテルリート投資法人	2,893	353,813,900
	ラサールロジポート投資法人	13,953	1,564,131,300
	スターアジア不動産投資法人	4,338	447,247,800
	マリモ地方創生リート投資法人	1,481	167,649,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,498	1,222,551,000
	大江戸温泉リート投資法人	3,105	271,377,000
	さくら総合リート投資法人	4,446	418,813,200
	投資法人みらい	2,353	441,893,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	4,006	560,840,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,714	447,525,400
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,852	209,276,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,706	194,995,800
	日本ビルファンド投資法人	17,910	10,638,540,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	17,481	9,666,993,000
	日本リテールファンド投資法人	34,923	7,309,383,900
	オリックス不動産投資法人	36,697	5,966,932,200
	日本プライムリアルティ投資法人	11,677	4,536,514,500
	プレミア投資法人	16,704	1,824,076,800
	東急リアル・エステート投資法人	12,399	1,809,014,100
	グローバル・ワン不動産投資法人	11,877	1,235,208,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	40,789	6,722,027,200
	森トラスト総合リート投資法人	13,218	2,091,087,600
	インヴィンシブル投資法人	50,723	2,647,740,600
	フロンティア不動産投資法人	6,291	2,780,622,000
	平和不動産リート投資法人	11,517	1,156,306,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,320	2,696,848,000
	福岡リート投資法人	9,565	1,589,703,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	5,406	3,486,870,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	14,022	1,644,780,600
	いちごオフィスリート投資法人	14,320	1,159,920,000
	大和証券オフィス投資法人	3,989	2,445,257,000
	阪急リート投資法人	8,073	1,102,771,800
	スターツプロシード投資法人	2,914	491,300,400
	大和ハウスリート投資法人	21,520	5,466,080,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	53,379	4,067,479,800
	日本賃貸住宅投資法人	20,802	1,722,405,600
	ジャパンエクセレント投資法人	16,562	2,292,180,800
合計		887,824	145,774,540,810

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。