有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年10月16日至平成27年 4月15日	当期自平成27年 4月16日至平成27年10月15日
営業収益
受取配当金	520,273,487	785,390,297
受取利息	33,163	60,375
有価証券売買等損益	4,586,469,758	△5,599,525,796
派生商品取引等損益	40,005,728	△40,713,076
その他収益	16	26,413,142
営業収益合計	5,146,782,152	△4,828,375,058
営業費用
受託者報酬	6,748,794	9,855,598
委託者報酬	37,295,908	54,465,089
その他費用	7,227,789	10,391,825
営業費用合計	51,272,491	74,712,512
営業利益又は営業損失(△)	5,095,509,661	△4,903,087,570
経常利益又は経常損失(△)	5,095,509,661	△4,903,087,570
当期純利益又は当期純損失(△)	5,095,509,661	△4,903,087,570
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,227,648,378	8,712,763,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,367,361,298	4,034,331,645
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,367,361,298	4,034,331,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,508,141,470	1,186,390,690
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,508,141,470	1,186,390,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	469,614,109	736,088,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,712,763,758	5,921,528,565