有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月28日) | 1,205 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,205 | - | 0.9999 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,209 | - | 1.0034 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,217 | - | 1.0121 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,225 | - | 1.0186 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,230 | - | 1.0231 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,231 | - | 1.0237 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年8月25日) | 1,216 | 1,234 | 1.0112 | 1.0262 |
| 平成26年8月末日 | 1,218 | - | 1.0133 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,215 | - | 1.0125 | - |
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