有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月28日) | 1,205 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年8月25日) | 1,216 | 1,234 | 1.0112 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月25日) | 1,178 | 1,199 | 1.0158 | 1.0338 |
| 第3計算期間末 (平成27年8月25日) | 1,119 | 1,128 | 1.0063 | 1.0143 |
| 平成27年9月末日 | 1,107 | - | 1.0082 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,100 | - | 1.0116 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,100 | - | 1.0190 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,095 | - | 1.0174 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,087 | - | 1.0141 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年2月25日) | 1,068 | 1,070 | 0.9959 | 0.9979 |
| 平成28年2月末日 | 1,069 | - | 0.9967 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,066 | - | 1.0119 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,069 | - | 1.0165 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,071 | - | 1.0229 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,039 | - | 1.0173 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,030 | - | 1.0265 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年8月25日) | 1,027 | 1,035 | 1.0236 | 1.0316 |
| 平成28年8月末日 | 1,027 | - | 1.0239 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,012 | - | 1.0253 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
