有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月28日) | 1,205 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年8月25日) | 1,216 | 1,234 | 1.0112 | 1.0262 |
| 平成26年9月末日 | 1,215 | - | 1.0125 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,183 | - | 1.0190 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,190 | - | 1.0250 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,188 | - | 1.0233 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,196 | - | 1.0300 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年2月25日) | 1,178 | 1,199 | 1.0158 | 1.0338 |
| 平成27年2月末日 | 1,179 | - | 1.0168 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,171 | - | 1.0211 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,165 | - | 1.0175 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,155 | - | 1.0181 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,131 | - | 1.0146 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,135 | - | 1.0191 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年8月25日) | 1,119 | 1,128 | 1.0063 | 1.0143 |
| 平成27年8月末日 | 1,118 | - | 1.0100 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,107 | - | 1.0082 | - |
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