臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/05/28 9:06
【資料】
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提出理由

LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第85計算期間
自 2021年 2月16日
至 2021年 3月15日		第86計算期間
自 2021年 3月16日
至 2021年 4月15日		第87計算期間
自 2021年 4月16日
至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金15円15円15円
期末純資産総額3,089,503,026円3,008,735,675円2,911,101,795円
期末受益権口数3,522,243,963口3,446,494,393口3,316,052,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,771円8,730円8,779円
期中騰落率1.38%△0.30%0.73%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。