臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/05/23 9:03
【資料】
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提出理由

LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第25計算期間
自 平成28年 2月16日
至 平成28年 3月15日		第26計算期間
自 平成28年 3月16日
至 平成28年 4月15日		第27計算期間
自 平成28年 4月16日
至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金40円40円40円
期末純資産総額9,336,810,005円9,147,692,461円8,840,497,400円
期末受益権口数10,204,301,328口10,070,617,917口9,928,133,564口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,150円9,084円8,904円
期中騰落率1.63%△0.28%△1.54%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。