臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/29 9:01
【資料】
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提出理由

LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第91計算期間
自 2021年 8月17日
至 2021年 9月15日		第92計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日		第93計算期間
自 2021年10月16日
至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金15円15円15円
期末純資産総額2,669,660,684円2,729,266,720円2,565,703,197円
期末受益権口数3,142,114,752口3,148,976,202口3,044,571,943口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,496円8,667円8,427円
期中騰落率0.33%2.19%△2.60%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。