臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第118計算期間 自 2023年11月16日 至 2023年12月15日	第119計算期間 自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日	第120計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,596,902,359円	3,646,279,294円	3,461,859,380円
期末受益権口数	4,261,237,458口	4,212,696,629口	4,019,571,833口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,441円	8,655円	8,613円
期中騰落率	0.08%	2.71%	△0.31%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。