有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・JPX日経400オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,044,466,097	157,771,703
第2期	2,314,141,083	840,556,635
第3期	1,054,993,166	1,570,770,961
第4期	721,841,789	1,401,870,114
第5期	363,126,010	468,246,058
第6期	186,407,971	495,512,075
第7期	349,276,827	577,590,844

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
JPX日経400マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,254,368,700	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,886,618	1.18
合計(純資産総額)		2,281,255,318	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	25,477,500	1.11
合計	買建	―	25,477,500	1.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
JPX日経400マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,700	10,005.00	47,023,500	9,895.00	46,506,500	2.04
日本	株式	ソニー	電気機器	3,700	11,970.00	44,289,000	11,120.00	41,144,000	1.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	72,100	541.50	39,042,150	558.00	40,231,800	1.76
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,200	5,142.00	37,022,400	5,281.00	38,023,200	1.67
日本	株式	日本電産	電気機器	2,700	14,990.00	40,473,000	13,520.00	36,504,000	1.60
日本	株式	信越化学工業	化学	2,100	18,740.00	39,354,000	17,350.00	36,435,000	1.60
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	59,080.00	41,356,000	50,560.00	35,392,000	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,200	2,850.00	34,770,000	2,758.00	33,647,600	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	500	66,600.00	33,300,000	64,750.00	32,375,000	1.42
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	8,451.33	33,805,335	7,873.00	31,492,000	1.38
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	23,390.85	35,086,284	20,720.00	31,080,000	1.36
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	43,448.98	30,414,291	43,550.00	30,485,000	1.34
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,300	9,938.00	32,795,400	9,081.00	29,967,300	1.31
日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,000	3,365.00	30,285,000	3,290.00	29,610,000	1.30
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,800	3,688.00	28,766,400	3,742.00	29,187,600	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,000	3,715.00	29,720,000	3,582.00	28,656,000	1.26
日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	13,190.00	30,337,000	12,100.00	27,830,000	1.22
日本	株式	第一三共	医薬品	9,200	3,368.00	30,985,600	3,010.00	27,692,000	1.21
日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	29,000.00	29,000,000	26,340.00	26,340,000	1.15
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,400	4,846.00	26,168,400	4,876.00	26,330,400	1.15
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,000	3,052.00	27,468,000	2,911.50	26,203,500	1.15
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,800	3,140.00	24,492,000	3,168.00	24,710,400	1.08
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,300	1,552.50	23,753,250	1,559.00	23,852,700	1.05
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,200	17,765.00	21,318,000	17,840.00	21,408,000	0.94
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	100,944.40	20,188,880	105,000.00	21,000,000	0.92
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,900	2,888.00	19,927,200	3,003.00	20,720,700	0.91
日本	株式	三井物産	卸売業	9,100	2,057.50	18,723,250	2,263.50	20,597,850	0.90
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,800	5,560.00	21,128,000	5,253.00	19,961,400	0.88
日本	株式	花王	化学	2,700	7,450.00	20,115,000	7,144.00	19,288,800	0.85
日本	株式	SMC	機械	300	67,480.00	20,244,000	62,900.00	18,870,000	0.83

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.20
		建設業	2.20
		食料品	3.37
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.15
		化学	7.58
		医薬品	6.16
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.53
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.32
		機械	5.77
		電気機器	17.97
		輸送用機器	5.52
		精密機器	2.95
		その他製品	2.00
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	4.09
		空運業	0.61
		情報・通信業	8.14
		卸売業	4.91
		小売業	4.77
		銀行業	5.19
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.27
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.28
		サービス業	5.50
合計			98.82

②投資不動産物件
JPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
JPX日経400マザーファンド

2021年 2月26日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	JPX日経インデックス400先物	買建	15	日本円	26,440,550	25,477,500	1.11

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。