有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・JPX日経400オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,044,466,097	157,771,703
第2期	2,314,141,083	840,556,635
第3期	1,054,993,166	1,570,770,961
第4期	721,841,789	1,401,870,114
第5期	363,126,010	468,246,058
第6期	186,407,971	495,512,075
第7期	349,276,827	577,590,844
第8期	228,004,733	204,408,844

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
JPX日経400マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,525,698,930	85.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	267,711,116	14.93
合計(純資産総額)		1,793,410,046	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	263,422,500	14.69
合計	買建	-	263,422,500	14.69

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
JPX日経400マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	56,580.00	28,290,000	55,770.00	27,885,000	1.55
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,200	2,182.00	26,620,400	2,138.50	26,089,700	1.45
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,200	12,495.00	27,489,000	11,810.00	25,982,000	1.45
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,100	753.70	27,208,570	712.80	25,732,080	1.43
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,300	3,298.00	24,075,400	3,293.00	24,038,900	1.34
日本	株式	HOYA	精密機器	1,600	15,355.00	24,568,000	14,855.00	23,768,000	1.33
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	21,530.00	23,683,000	21,205.00	23,325,500	1.30
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,000	4,058.00	24,348,000	3,871.00	23,226,000	1.30
日本	株式	任天堂	その他製品	400	57,750.00	23,100,000	58,020.00	23,208,000	1.29
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,600	4,353.00	24,376,800	4,121.00	23,077,600	1.29
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,500	3,575.00	23,237,500	3,525.00	22,912,500	1.28
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,600	5,764.00	26,514,400	4,819.00	22,167,400	1.24
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,900	3,718.00	21,936,200	3,756.00	22,160,400	1.24
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	56,820.00	22,728,000	53,780.00	21,512,000	1.20
日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	18,760.00	22,512,000	17,670.00	21,204,000	1.18
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,000	3,499.00	20,994,000	3,501.00	21,006,000	1.17
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,600	3,837.00	21,487,200	3,743.00	20,960,800	1.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,700	5,818.00	21,526,600	5,650.00	20,905,000	1.17
日本	株式	日本電産	電気機器	2,000	10,065.00	20,130,000	9,883.00	19,766,000	1.10
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	900	22,340.00	20,106,000	21,130.00	19,017,000	1.06
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,400	7,996.00	19,190,400	7,787.00	18,688,800	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	6,500	2,387.52	15,518,912	2,793.50	18,157,750	1.01
日本	株式	三井物産	卸売業	6,300	3,058.78	19,270,328	2,865.50	18,052,650	1.01
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,700	7,040.00	19,008,000	6,574.00	17,749,800	0.99
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,100	5,704.00	17,682,400	5,591.00	17,332,100	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,300	1,636.00	16,850,800	1,525.00	15,707,500	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	700	22,835.00	15,984,500	21,155.00	14,808,500	0.83
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,800	8,376.00	15,076,800	8,047.00	14,484,600	0.81
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,200	1,983.50	14,281,200	1,918.50	13,813,200	0.77
日本	株式	SMC	機械	200	63,190.00	12,638,000	68,050.00	13,610,000	0.76

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.03
	鉱業	0.30
	建設業	2.17
	食料品	3.30
	繊維製品	0.32
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.36
	医薬品	5.56
	石油・石炭製品	0.50
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.65
	非鉄金属	0.67
	金属製品	0.26
	機械	4.95
	電気機器	14.95
	輸送用機器	5.74
	精密機器	2.76
	その他製品	1.74
	電気・ガス業	1.08
	陸運業	1.42
	海運業	0.62
	倉庫・運輸関連業	0.02
	情報・通信業	6.28
	卸売業	5.65
	小売業	3.35
	銀行業	4.76
	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	2.47
	その他金融業	1.19
	不動産業	2.00
	サービス業	4.23
合 計		85.07

②投資不動産物件
JPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
JPX日経400マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK400 先物 0403月 2022年3月	買建	155	日本・円	269,418,050	263,422,500	14.69

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。