有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/15-2023/02/14)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・JPX日経400オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,044,466,097	157,771,703
第2期	2,314,141,083	840,556,635
第3期	1,054,993,166	1,570,770,961
第4期	721,841,789	1,401,870,114
第5期	363,126,010	468,246,058
第6期	186,407,971	495,512,075
第7期	349,276,827	577,590,844
第8期	228,004,733	204,408,844
第9期	182,184,739	122,494,188

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
JPX日経400マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,491,486,080	91.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	146,778,562	8.96
合計(純資産総額)		1,638,264,642	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	143,960,000	8.79
合計	買建	-	143,960,000	8.79

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
JPX日経400マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,200	5,837.00	30,352,400	5,972.00	31,054,400	1.90
日本	株式	第一三共	医薬品	6,300	4,206.00	26,497,800	4,283.00	26,982,900	1.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,800	972.60	27,038,280	965.10	26,829,780	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	60,130.00	24,052,000	58,890.00	23,556,000	1.44
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	46,790.00	23,395,000	46,710.00	23,355,000	1.43
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,500	4,212.00	23,166,000	4,212.00	23,166,000	1.41
日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	19,385.00	23,262,000	19,150.00	22,980,000	1.40
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,600	3,876.00	21,705,600	3,947.00	22,103,200	1.35
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,700	4,646.00	21,836,200	4,629.00	21,756,300	1.33
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,900	11,780.00	22,382,000	11,430.00	21,717,000	1.33
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	10,200	2,117.00	21,593,400	2,122.50	21,649,500	1.32
日本	株式	三井物産	卸売業	5,600	3,974.00	22,254,400	3,824.00	21,414,400	1.31
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,100	6,954.00	21,557,400	6,890.00	21,359,000	1.30
日本	株式	ダイキン工業	機械	900	23,390.00	21,051,000	23,345.00	21,010,500	1.28
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,800	3,328.00	19,302,400	3,542.00	20,543,600	1.25
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,100	2,717.50	19,294,250	2,890.50	20,522,550	1.25
日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	13,865.00	20,797,500	13,470.00	20,205,000	1.23
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,700	1,882.50	20,142,750	1,862.50	19,928,750	1.22
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,500	5,850.00	20,475,000	5,517.00	19,309,500	1.18
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,200	4,159.00	21,626,800	3,704.00	19,260,800	1.18
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,700	4,165.00	19,575,500	4,069.00	19,124,300	1.17
日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,700	4,021.00	18,898,700	3,986.00	18,734,200	1.14
日本	株式	任天堂	その他製品	3,500	5,328.00	18,648,000	5,124.00	17,934,000	1.09
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	11,600	1,536.50	17,823,400	1,537.50	17,835,000	1.09
日本	株式	ファナック	電気機器	700	22,980.00	16,086,000	23,170.00	16,219,000	0.99
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,200	7,582.00	16,680,400	7,320.00	16,104,000	0.98
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,600	6,089.00	15,831,400	6,090.00	15,834,000	0.97
日本	株式	SMC	機械	200	69,230.00	13,846,000	69,100.00	13,820,000	0.84
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,900	1,930.00	13,317,000	1,919.00	13,241,100	0.81
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,700	2,720.00	12,784,000	2,769.50	13,016,650	0.79

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.32
	建設業	1.93
	食料品	3.56
	繊維製品	0.38
	パルプ・紙	0.15
	化学	6.43
	医薬品	6.26
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.89
	ガラス・土石製品	0.72
	鉄鋼	0.84
	非鉄金属	0.66
	金属製品	0.30
	機械	5.31
	電気機器	15.52
	輸送用機器	5.14
	精密機器	2.76
	その他製品	1.68
	電気・ガス業	1.09
	陸運業	1.04
	海運業	0.81
	倉庫・運輸関連業	0.02
	情報・通信業	8.27
	卸売業	6.27
	小売業	3.73
	銀行業	6.24
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	2.96
	その他金融業	1.29
	不動産業	2.00
	サービス業	3.13
合 計		91.04

②投資不動産物件
JPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
JPX日経400マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK400 先物 0503月 2023年3月	買建	80	日本・円	144,243,050	143,960,000	8.79

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。