- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 916,481,720 |
| 投資信託受益証券 | 45,676,423,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,971 |
| 未収入金 | 1,213,810,000 |
| 未収利息 | 251 |
| 流動資産合計 | 47,816,722,189 |
| 資産合計 | 47,816,722,189 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 963,849,555 |
| 未払受託者報酬 | 7,040,439 |
| 未払委託者報酬 | 251,108,707 |
| その他未払費用 | 756,000 |
| 流動負債合計 | 1,222,754,701 |
| 負債合計 | 1,222,754,701 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,900,806,992 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,693,160,496 |
| 元本等合計 | 46,593,967,488 |
| 純資産合計 | 46,593,967,488 |
| 負債純資産合計 | 47,816,722,189 |
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