- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月26日現在) | 第2期 (平成28年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 157,959,568 |
| コール・ローン | 916,481,720 | - |
| 投資信託受益証券 | 45,676,423,247 | 7,164,957,847 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,971 | 10,011,950 |
| 未収入金 | 1,213,810,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 251 | - |
| 流動資産合計 | 47,816,722,189 | 7,532,929,365 |
| 資産合計 | 47,816,722,189 | 7,532,929,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 963,849,555 | 105,341,498 |
| 未払受託者報酬 | 7,040,439 | 1,662,237 |
| 未払委託者報酬 | 251,108,707 | 59,286,389 |
| その他未払費用 | 756,000 | 332,384 |
| 流動負債合計 | 1,222,754,701 | 166,622,508 |
| 負債合計 | 1,222,754,701 | 166,622,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,900,806,992 | 8,704,063,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,693,160,496 | △1,337,756,730 |
| 元本等合計 | 46,593,967,488 | 7,366,306,857 |
| 純資産合計 | 46,593,967,488 | 7,366,306,857 |
| 負債純資産合計 | 47,816,722,189 | 7,532,929,365 |
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