- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月27日現在) | 第4期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 90,624,953 |
| コール・ローン | 119,354,412 | 72,213,669 |
| 投資信託受益証券 | 4,193,185,783 | 2,769,632,321 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,987 | 9,996,017 |
| 流動資産合計 | 4,322,543,182 | 2,942,466,960 |
| 資産合計 | 4,322,543,182 | 2,942,466,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,134,992 |
| 未払解約金 | 44,252,814 | 1,541,409 |
| 未払受託者報酬 | 756,143 | 548,311 |
| 未払委託者報酬 | 26,969,126 | 19,556,299 |
| 未払利息 | 309 | 211 |
| その他未払費用 | 151,370 | 110,975 |
| 流動負債合計 | 72,129,762 | 38,892,197 |
| 負債合計 | 72,129,762 | 38,892,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,739,240,403 | 2,855,832,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,826,983 | 47,742,652 |
| 元本等合計 | 4,250,413,420 | 2,903,574,763 |
| 純資産合計 | 4,250,413,420 | 2,903,574,763 |
| 負債純資産合計 | 4,322,543,182 | 2,942,466,960 |
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