- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月26日現在) | 第3期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,959,568 | - |
| コール・ローン | - | 119,354,412 |
| 投資信託受益証券 | 7,164,957,847 | 4,193,185,783 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011,950 | 10,002,987 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,532,929,365 | 4,322,543,182 |
| 資産合計 | 7,532,929,365 | 4,322,543,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,341,498 | 44,252,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,237 | 756,143 |
| 未払委託者報酬 | 59,286,389 | 26,969,126 |
| 未払利息 | - | 309 |
| その他未払費用 | 332,384 | 151,370 |
| 流動負債合計 | 166,622,508 | 72,129,762 |
| 負債合計 | 166,622,508 | 72,129,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,704,063,587 | 4,739,240,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,337,756,730 | △488,826,983 |
| 元本等合計 | 7,366,306,857 | 4,250,413,420 |
| 純資産合計 | 7,366,306,857 | 4,250,413,420 |
| 負債純資産合計 | 7,532,929,365 | 4,322,543,182 |
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