- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成27年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBC GIF ユーロランド中小型株式 | 134,807.476 | 1,555.68 | 209,718,102 | 1,587.62 | 214,024,169 | 91.61 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI EMU ETF | 2,400 | 4,579.96 | 10,991,922 | 4,628.86 | 11,109,284 | 4.75 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用) | 3,000,000 | 1.0149 | 3,044,700 | 1.0149 | 3,044,700 | 1.30 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 1.30 |
| 投資証券 | 96.36 |
| 合計 | 97.66 |
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