- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF ユーロランド中小型株式 | 77,640.177 | 1,371.53 | 106,486,577 | 1,396.36 | 108,413,762 | 92.33 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 1,400 | 3,650.61 | 5,110,854 | 3,634.13 | 5,087,789 | 4.33 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.66 |
| 合計 | 96.66 |