HSBCユーロランド中小型株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2018/05/14 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF ユーロランド中小型株式	84,570.177	2,053.21	173,641,110	2,062.40	174,418,277	91.80
2	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	1,600	4,783.33	7,653,333	4,715.69	7,545,104	3.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.77
合計	95.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成27年2月20日)

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