HSBCユーロランド中小型株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF ユーロランド中小型株式	60,290.177	1,579.22	95,211,544	1,579.81	95,247,412	95.53
2	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	800	4,006.01	3,204,808	3,987.43	3,189,950	3.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成27年2月20日)

開示資料

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