剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日	第5特定期間自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		62,956,021	△28,529,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)		139,142,978	87,482,371
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,153,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,153,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,686,948	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,686,948	-
分配金		108,929,680	100,406,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,482,371	△38,300,152

2016/10/14 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/10/14 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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