剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日	第6特定期間自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		△28,529,400	△73,536,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,482,371	△38,300,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,153,640	16,327,702
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,153,640	16,327,702
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	262,222
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	262,222
分配金		100,406,763	23,620,413
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,300,152	△119,391,436

2017/04/14 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 9:13