剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日	第7特定期間自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		△73,536,351	218,858,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△38,300,152	△119,391,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,327,702	12,464,574
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,327,702	12,464,574
剰余金減少額又は欠損金増加額		262,222	5,006,009
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,222	5,006,009
分配金		23,620,413	4,645,104
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△119,391,436	102,280,511

2017/10/13 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/10/13 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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