有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 4,024,002,709 | 42.24 |
| フランス | 2,407,242,259 | 25.27 | |
| アメリカ | 1,278,706,000 | 13.42 | |
| ドイツ | 842,148,420 | 8.84 | |
| ケイマン | 358,060,838 | 3.76 | |
| 小計 | 8,910,160,226 | 93.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 615,432,079 | 6.46 | |
| 合計(純資産総額) | 9,525,592,305 | 100.00 | |
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