有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,407,708,191 | 57.40 |
| ドイツ | 752,950,726 | 17.95 | |
| フランス | 482,686,440 | 11.51 | |
| 小計 | 3,643,345,357 | 86.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 551,086,357 | 13.14 | |
| 合計(純資産総額) | 4,194,431,714 | 100.00 | |
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