- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 4,010,931,828 | 45.78 |
| フランス | 2,095,092,184 | 23.91 | |
| アメリカ | 1,315,919,937 | 15.02 | |
| ドイツ | 830,676,913 | 9.48 | |
| 小計 | 8,252,620,862 | 94.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 508,529,463 | 5.80 | |
| 合計(純資産総額) | 8,761,150,325 | 100.00 | |
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