- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 3,920,842,805 | 41.57 |
| フランス | 2,384,981,229 | 25.29 | |
| アメリカ | 1,247,392,872 | 13.22 | |
| ドイツ | 820,987,726 | 8.70 | |
| ケイマン | 380,318,924 | 4.03 | |
| 小計 | 8,754,523,556 | 92.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 677,771,343 | 7.19 | |
| 合計(純資産総額) | 9,432,294,899 | 100.00 | |
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