- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年5月20日)
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,415,592,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,721,891,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,693,701,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,664,716,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0657 | 円 |