- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,672,297,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,276,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,523,020,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,615,667,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7379 | 円 |