- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/23-2023/11/20)
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,995,143,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,729,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,958,413,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,882,089,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5230 | 円 |