- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 70,830,011,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,743,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,215,268,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,760,627,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7911 | 円 |