純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年5月9日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成28年11月9日現在 ]
2	受益権の総数	6,216,510,029口	4,372,276,120口
3	1口当たり純資産額	1.0369円	1.0386円
	(1万口当たり純資産額)	(10,369円)	(10,386円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月11日)

2017/02/08 9:30

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年11月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	224,577,297	5.12
	純資産総額		4,393,102,805	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/08 9:30

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/02/08 9:30