半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 7,717,470,132 7,717,470,132 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 6,446,130,277 6,446,130,277 | (分配付) (分配落) | 10,369 10,369 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 7,065,453,164 | 10,318 | ||
| 12月末日 | 6,951,892,495 | 10,323 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,853,657,891 | 10,274 | ||
| 2月末日 | 6,707,300,368 | 10,179 | ||
| 3月末日 | 6,606,696,500 | 10,304 | ||
| 4月末日 | 6,478,412,855 | 10,366 | ||
| 5月末日 | 6,180,596,758 | 10,418 | ||
| 6月末日 | 5,752,310,115 | 10,368 | ||
| 7月末日 | 5,681,303,751 | 10,453 | ||
| 8月末日 | 5,474,570,809 | 10,489 | ||
| 9月末日 | 4,980,408,711 | 10,476 | ||
| 10月末日 | 4,634,361,473 | 10,469 | ||
| 11月末日 | 4,393,102,805 | 10,325 | ||
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