有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 7,717,470,132 7,717,470,132 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 8,351,656,225 | 10,149 | ||
| 6月末日 | 8,371,644,500 | 10,187 | ||
| 7月末日 | 8,356,624,800 | 10,194 | ||
| 8月末日 | 8,320,104,462 | 10,192 | ||
| 9月末日 | 8,267,150,337 | 10,181 | ||
| 10月末日 | 8,215,481,187 | 10,167 | ||
| 11月末日 | 8,249,151,566 | 10,220 | ||
| 12月末日 | 8,082,151,644 | 10,158 | ||
| 平成27年 1月末日 | 8,056,350,714 | 10,225 | ||
| 2月末日 | 7,990,358,584 | 10,285 | ||
| 3月末日 | 7,802,635,696 | 10,294 | ||
| 4月末日 | 7,730,736,885 | 10,333 | ||
| 5月末日 | 7,703,352,950 | 10,348 | ||
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