半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 7,717,470,132 7,717,470,132 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 8,249,151,566 | 10,220 | ||
| 12月末日 | 8,082,151,644 | 10,158 | ||
| 平成27年 1月末日 | 8,056,350,714 | 10,225 | ||
| 2月末日 | 7,990,358,584 | 10,285 | ||
| 3月末日 | 7,802,635,696 | 10,294 | ||
| 4月末日 | 7,730,736,885 | 10,333 | ||
| 5月末日 | 7,703,352,950 | 10,348 | ||
| 6月末日 | 7,457,866,200 | 10,265 | ||
| 7月末日 | 7,407,003,301 | 10,292 | ||
| 8月末日 | 7,320,290,527 | 10,284 | ||
| 9月末日 | 7,225,255,670 | 10,249 | ||
| 10月末日 | 7,156,812,788 | 10,280 | ||
| 11月末日 | 7,065,453,164 | 10,318 | ||
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