半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 2月末日 | 5,820,985,705 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 8,234,737,833 | 10,007 | ||
| 4月末日 | 8,310,112,437 | 10,098 | ||
| 5月末日 | 8,351,656,225 | 10,149 | ||
| 6月末日 | 8,371,644,500 | 10,187 | ||
| 7月末日 | 8,356,624,800 | 10,194 | ||
| 8月末日 | 8,320,104,462 | 10,192 | ||
| 9月末日 | 8,267,150,337 | 10,181 | ||
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