半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,030,353,023 | 46.22 | |
| イギリス | 967,543,569 | 22.02 | ||
| フランス | 616,026,612 | 14.02 | ||
| オランダ | 343,524,585 | 7.82 | ||
| デンマーク | 211,077,719 | 4.80 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 224,577,297 | 5.12 | |
| 純資産総額 | 4,393,102,805 | 100.00 | ||
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