三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(…
- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 3,309,162,051 | 40.03 | |
| アメリカ | 1,400,876,532 | 16.95 | ||
| フランス | 1,005,504,761 | 12.16 | ||
| オランダ | 877,553,108 | 10.61 | ||
| ジャージー島 | 379,886,833 | 4.60 | ||
| ドイツ | 366,983,069 | 4.44 | ||
| デンマーク | 290,859,430 | 3.52 | ||
| アイルランド | 229,142,269 | 2.77 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 407,182,284 | 4.92 | |
| 純資産総額 | 8,267,150,337 | 100.00 | ||
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