三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(…
- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 2,927,528,094 | 41.43 | |
| アメリカ | 1,248,331,668 | 17.67 | ||
| オランダ | 775,383,974 | 10.97 | ||
| フランス | 762,508,255 | 10.79 | ||
| デンマーク | 310,613,703 | 4.40 | ||
| ドイツ | 294,138,119 | 4.16 | ||
| アイルランド | 184,032,167 | 2.60 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 562,917,184 | 7.98 | |
| 純資産総額 | 7,065,453,164 | 100.00 | ||
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