有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年5月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,152,828,530 | 34.83 | |
| イギリス | 1,741,978,934 | 28.18 | ||
| フランス | 759,230,455 | 12.28 | ||
| オランダ | 433,218,473 | 7.01 | ||
| デンマーク | 280,817,173 | 4.54 | ||
| ドイツ | 270,539,275 | 4.38 | ||
| アイルランド | 166,619,476 | 2.70 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 375,364,442 | 6.08 | |
| 純資産総額 | 6,180,596,758 | 100.00 | ||
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