国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)で絞込み

個別

2016年3月10日: 193万
2016年9月12日 +179.78%: 540万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△539,904	△243,321,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,931,014	5,402,615
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,931,014	5,402,615
分配金	※1 89,283,513	※1 85,615,201

2016/12/07 9:42

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