有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 9 月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 937,321,593 |
| 社債券 | 19,037,552,989 |
| 未収利息 | 340,677,090 |
| 前払費用 | 57,935,239 |
| 流動資産合計 | 20,373,486,911 |
| 資産合計 | 20,373,486,911 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 198,844,950 |
| 未払収益分配金 | 138,806,285 |
| 未払解約金 | 5,002,281 |
| 未払受託者報酬 | 3,923,981 |
| 未払委託者報酬 | 98,099,489 |
| その他未払費用 | 394,628 |
| 流動負債合計 | 445,071,614 |
| 負債合計 | 445,071,614 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,829,469,314 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,945,983 |
| 元本等合計 | 19,928,415,297 |
| 純資産合計 | 19,928,415,297 |
| 負債純資産合計 | 20,373,486,911 |
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